Tài chính
Tiền vào tiền ra nằm cùng chỗ với hoá đơn sinh ra nó
Mỗi khoản thu gắn với hoá đơn của nó, mỗi phiếu chi gắn với việc đã chi. Không phải đối chiếu hai phần mềm, vì công nợ của khách và sổ quỹ đọc chung một nguồn.
01
Khoản thu ghi thẳng trên hoá đơn, trừ ngay vào số còn phải thu
02
Chi phí định kỳ tự sinh theo chu kỳ, không phải nhớ mỗi tháng
03
Sổ chi tiết tài khoản của khách cộng dồn từng dòng, khớp kế toán
01
Những gì mảng này làm được
Khoản thu
Ghi ngay trên hoá đơn: số tiền, ngày, cách thu và mã tham chiếu; mặc định điền sẵn số còn phải thu.
Phương thức thanh toán
Danh mục cách thu của công ty, kèm tài khoản nhận tiền, dùng chung cho mọi chứng từ.
Phiếu chi
Chi cho nhà cung cấp, chi phí vận hành hay chi cho dự án, mỗi phiếu có chứng từ gốc đính kèm.
Chi phí định kỳ
Khoản chi lặp hằng tháng khai một lần, tới kỳ phần mềm tự lập phiếu.
Sổ chi tiết tài khoản
Dư đầu, ghi nợ, ghi có và còn lại của từng khách, cộng dồn từng dòng.
Tuổi nợ phải thu
Công nợ chia theo nhóm ngày quá hạn, tính tới hôm nay chứ không theo kỳ báo cáo.
02
Một đồng tiền đi thế nào
01
Xuất hoá đơn
Hoá đơn phát hành thì số tiền vào công nợ của khách.
02
Khách trả tiền
Ghi khoản thu ngay trên hoá đơn, chọn cách thu và ngày thu thật.
03
Trừ công nợ
Số còn phải thu giảm ngay, sổ chi tiết của khách thêm một dòng ghi có.
04
Trả lại hàng nếu có
Lập phiếu ghi có và áp vào hoá đơn; phần ấy trừ công nợ nhưng không vào sổ quỹ.
05
Đối chiếu
Báo cáo tuổi nợ và sổ chi tiết cho biết ai còn nợ, quá hạn bao lâu.
03
So với cách làm quen thuộc
Sổ quỹ để riêng một tệp
Cuối tháng phải dò tay xem khoản thu nào ứng với hoá đơn nào. Ở đây khoản thu sinh ra ngay trên hoá đơn của nó.
Nhớ chi phí hằng tháng bằng đầu
Quên một tháng là lệch sổ. Ở đây chi phí định kỳ khai một lần rồi tự lập.
Công nợ hỏi kế toán
Đội bán hàng phải chờ mới biết khách còn nợ. Ở đây mở hồ sơ khách là thấy, đúng con số kế toán đang thấy.
04
Quy tắc phần mềm áp dụng
Phiếu ghi có không vào sổ quỹ
Đó là giảm trừ công nợ, không phải một lần thu tiền, nên trừ thẳng vào số còn phải thu.
Phiếu thu đã huỷ thôi là tiền
Mọi báo cáo bỏ phiếu đã huỷ ra, kể cả số đã thu theo tháng.
Tiền trả lại khách tính dấu âm
Sổ dùng chung để tiền luôn dương và dấu nằm ở loại phiếu; cộng trần là thổi số đã thu lên.
Tuổi nợ tính tới hôm nay
Hỏi khách còn nợ bao nhiêu trong tháng bảy là câu vô nghĩa, nên khối này không theo kỳ của màn.
05
Câu hỏi thường gặp
Khách trả làm nhiều lần thì ghi thế nào?
Mỗi lần một khoản thu riêng trên cùng hoá đơn. Hoá đơn chuyển sang trạng thái trả một phần cho tới khi hết nợ.
Có nối được với tài khoản ngân hàng không?
Màn Tiền vào nhận thông báo ngân hàng để đối chiếu; khai tài khoản nhận tiền ở Quản trị.
Số công nợ ở báo cáo có khớp với hồ sơ khách không?
Có. Cả ba chỗ đều đếm hoá đơn đã phát hành và trừ cả phần ghi có đã áp, nên đọc ở đâu cũng ra một số.
Chi phí của dự án có tách riêng được không?
Được. Chi phí ghi vào dự án vừa nằm trong hồ sơ dự án vừa nằm trong sổ chi phí chung, nhập một lần.
Xem sổ thu chi của quý công ty trên máy thật
Ba mươi phút, đọc thẳng vào số công nợ đang treo.
Người của myCRM nạp thử một ít hoá đơn và phiếu chi, mở sổ công nợ theo tuổi nợ để thấy khoản nào quá hạn, rồi chỉ cách đối chiếu số trên màn với sổ quỹ của kế toán.
06